| Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR |
641,60 |
22.10.24 |
+60,91 % |
+13,18 % |
+12,60 % |
5,00 % |
29,93 % |
1,94 |
| BGF World Technology Fund A2 EUR |
84,84 |
22.10.24 |
+50,61 % |
+4,73 % |
+20,21 % |
5,00 % |
21,41 % |
2,22 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund Class A2 EUR |
55,86 |
22.10.24 |
+38,85 % |
-7,13 % |
+0,24 % |
4,00 % |
18,91 % |
1,89 |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund AH (EUR) |
70,55 |
22.10.24 |
+38,85 % |
-16,61 % |
+2,07 % |
5,00 % |
23,14 % |
1,55 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR |
37,56 |
22.10.24 |
+38,54 % |
-7,26 % |
+0,38 % |
4,00 % |
18,76 % |
1,89 |
| The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class L EUR Acc |
22,04 |
22.10.24 |
+35,13 % |
-7,21 % |
+4,96 % |
5,00 % |
16,83 % |
1,90 |
| Robeco Global Consumer Trends D EUR |
383,69 |
21.10.24 |
+28,69 % |
-0,65 % |
+9,56 % |
5,00 % |
11,59 % |
2,22 |
| UniFonds |
61,58 |
21.10.24 |
+26,50 % |
-1,49 % |
+3,45 % |
5,00 % |
11,22 % |
2,09 |
| UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR |
152,88 |
21.10.24 |
+25,69 % |
-2,03 % |
+3,90 % |
4,00 % |
10,66 % |
2,13 |
| Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR |
24,93 |
22.10.24 |
+25,47 % |
-2,65 % |
+1,36 % |
4,00 % |
13,63 % |
1,64 |
| Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro |
94,67 |
21.10.24 |
+25,16 % |
+7,73 % |
+12,32 % |
4,00 % |
13,09 % |
1,69 |
| BGF United Kingdom Fund A2 EUR |
167,81 |
22.10.24 |
+23,89 % |
+0,97 % |
+5,29 % |
5,00 % |
10,81 % |
1,92 |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR DIS |
45,05 |
21.10.24 |
+22,12 % |
+3,68 % |
+10,58 % |
4,00 % |
12,69 % |
1,50 |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC |
45,29 |
21.10.24 |
+22,11 % |
+3,67 % |
+10,58 % |
4,00 % |
12,69 % |
1,50 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR |
398,66 |
22.10.24 |
+21,75 % |
+2,18 % |
+11,62 % |
4,00 % |
20,53 % |
0,91 |
| AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR |
96,34 |
21.10.24 |
+20,98 % |
+2,93 % |
+8,38 % |
4,00 % |
10,43 % |
1,72 |
| BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Distribution |
218,43 |
21.10.24 |
+20,98 % |
-2,75 % |
+7,77 % |
5,00 % |
15,03 % |
1,19 |
| BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation |
320,12 |
21.10.24 |
+20,98 % |
-2,75 % |
+7,77 % |
5,00 % |
15,03 % |
1,19 |
| AXA WF Switzerland Equity A Distribution EUR |
90,42 |
21.10.24 |
+20,98 % |
+2,93 % |
+8,38 % |
4,00 % |
10,43 % |
1,72 |
| BL Equities Dividend Klasse A |
192,54 |
21.10.24 |
+18,54 % |
+5,59 % |
+7,06 % |
5,00 % |
7,48 % |
2,07 |
| BL Equities Dividend Klasse B |
272,27 |
21.10.24 |
+18,52 % |
+5,57 % |
+7,05 % |
5,00 % |
7,49 % |
2,06 |
| BGF World Mining Fund A4 EUR |
54,88 |
22.10.24 |
+18,40 % |
+5,61 % |
+13,77 % |
4,00 % |
20,33 % |
0,75 |
| BGF World Mining Fund A2 EUR |
61,67 |
22.10.24 |
+18,39 % |
+5,61 % |
+13,78 % |
4,00 % |
20,27 % |
0,75 |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR |
15,45 |
22.10.24 |
+17,58 % |
-0,72 % |
+11,77 % |
5,00 % |
15,07 % |
0,96 |
| BGF Sustainable Energy FundD A4 EUR |
15,28 |
22.10.24 |
+17,54 % |
-0,71 % |
+11,76 % |
5,00 % |
15,08 % |
0,95 |
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution EUR AV |
173,62 |
22.10.24 |
+17,52 % |
-7,55 % |
-0,89 % |
5,00 % |
14,98 % |
0,96 |
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation EUR |
219,71 |
22.10.24 |
+17,52 % |
-7,56 % |
-0,89 % |
5,00 % |
14,98 % |
0,96 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR |
193,11 |
21.10.24 |
+16,53 % |
-11,42 % |
-3,41 % |
5,00 % |
20,67 % |
0,65 |
| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR ACC |
35,67 |
21.10.24 |
+15,59 % |
-11,97 % |
+1,06 % |
5,00 % |
14,14 % |
0,88 |
| AB SICAV I International Health Care Portfolio Class A |
554,59 |
21.10.24 |
+15,45 % |
+6,71 % |
+11,84 % |
4,00 % |
10,76 % |
1,15 |
| Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A3q EUR |
94,56 |
22.10.24 |
+15,44 % |
+0,72 % |
+1,61 % |
3,00 % |
3,36 % |
3,66 |
| Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR |
167,47 |
22.10.24 |
+15,43 % |
+0,72 % |
+1,61 % |
3,00 % |
3,37 % |
3,64 |
| Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR |
117,62 |
21.10.24 |
+14,51 % |
-5,71 % |
-2,50 % |
3,00 % |
3,32 % |
3,43 |
| AXA WF US High Yield Bonds A (H) Capitalisation EUR |
218,24 |
21.10.24 |
+13,69 % |
+0,45 % |
+1,82 % |
3,00 % |
3,30 % |
3,21 |
| AXA WF US High Yield Bonds A (H) Distribution EUR |
79,96 |
21.10.24 |
+13,61 % |
+0,46 % |
+1,84 % |
3,00 % |
3,29 % |
3,19 |
| Candriam Bonds Global High Yield, Classique - Capitalisation |
273,41 |
21.10.24 |
+13,24 % |
+3,29 % |
+4,38 % |
2,50 % |
2,69 % |
3,75 |
| Candriam Bonds Global High Yield, Classique - Distribution |
95,41 |
21.10.24 |
+13,23 % |
+3,30 % |
+4,38 % |
2,50 % |
2,70 % |
3,75 |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro |
12,74 |
21.10.24 |
+13,11 % |
-3,37 % |
-1,64 % |
3,00 % |
5,66 % |
1,76 |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro |
15,40 |
21.10.24 |
+13,07 % |
-3,35 % |
-1,63 % |
3,00 % |
5,64 % |
1,76 |
| BGF Emerging Markets Fund A2 EUR |
36,04 |
22.10.24 |
+13,01 % |
-6,13 % |
+1,41 % |
5,00 % |
14,02 % |
0,70 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund A |
12,79 |
22.10.24 |
+12,29 % |
-8,99 % |
-0,76 % |
5,00 % |
18,26 % |
0,50 |
| GS USD Credit P EUR |
255,63 |
21.10.24 |
+11,64 % |
-4,40 % |
-1,13 % |
3,00 % |
6,37 % |
1,34 |
| CT (Lux) Global Corporate Bond AEC EUR |
8,65 |
21.10.24 |
+10,54 % |
-3,55 % |
-0,82 % |
3,00 % |
5,03 % |
1,47 |
| CT (Lux) Global Corporate Bond AEH EUR |
10,89 |
21.10.24 |
+10,53 % |
-3,54 % |
-0,81 % |
3,00 % |
5,03 % |
1,47 |
| Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged |
133,74 |
22.10.24 |
+10,14 % |
-5,07 % |
-2,14 % |
3,00 % |
4,91 % |
1,42 |
| Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q |
89,64 |
22.10.24 |
+10,12 % |
-5,10 % |
-2,16 % |
3,00 % |
4,91 % |
1,42 |
| Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
156,36 |
22.10.24 |
+10,10 % |
-2,17 % |
-0,87 % |
3,00 % |
3,25 % |
2,13 |
| Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR |
114,83 |
22.10.24 |
+10,09 % |
-2,17 % |
-0,87 % |
3,00 % |
3,24 % |
2,14 |
| Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR |
86,21 |
21.10.24 |
+8,37 % |
-4,30 % |
-2,13 % |
3,00 % |
5,36 % |
0,97 |
| GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR B |
411,67 |
21.10.24 |
+7,64 % |
-1,68 % |
+6,46 % |
5,00 % |
13,78 % |
0,33 |
| GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR A |
379,49 |
21.10.24 |
+7,64 % |
-1,68 % |
+6,46 % |
5,00 % |
13,78 % |
0,33 |
| Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR |
9,60 |
21.10.24 |
+7,31 % |
+0,39 % |
+0,33 % |
3,00 % |
1,86 % |
2,24 |
| Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro |
26,43 |
21.10.24 |
+7,31 % |
+0,39 % |
+0,33 % |
3,00 % |
1,86 % |
2,24 |
| AXA WF Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR |
139,84 |
21.10.24 |
+6,40 % |
-6,32 % |
-1,91 % |
3,00 % |
6,00 % |
0,54 |
| AXA WF Global Inflation Bonds A Distribution EUR |
80,98 |
21.10.24 |
+6,39 % |
-6,32 % |
-1,90 % |
3,00 % |
6,04 % |
0,54 |
| AXA WF Euro Inflation Bonds A Distribution EUR |
111,83 |
21.10.24 |
+5,47 % |
-1,58 % |
+0,53 % |
3,00 % |
5,48 % |
0,42 |
| AXA WF Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR |
145,54 |
21.10.24 |
+5,46 % |
-1,58 % |
+0,53 % |
3,00 % |
5,45 % |
0,42 |
| UniReserve: Euro-Corporates |
42,16 |
21.10.24 |
+5,33 % |
+1,54 % |
+1,50 % |
0,00 % |
0,65 % |
3,33 |
| DWS Invest Latin American Equities LC |
163,90 |
21.10.24 |
-0,21 % |
+7,34 % |
+4,24 % |
4,00 % |
18,23 % |
-0,19 |
| BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Distribution |
225,25 |
21.10.24 |
-3,10 % |
-29,31 % |
+0,70 % |
5,00 % |
33,62 % |
-0,19 |
| BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation |
454,26 |
21.10.24 |
-3,10 % |
-29,31 % |
+0,69 % |
5,00 % |
33,62 % |
-0,19 |