| Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR |
598,17 |
17.10.24 |
+53,09 % |
+10,76 % |
+10,76 % |
5,00 % |
29,54 % |
1,69 |
| BGF World Technology Fund A2 EUR |
84,90 |
17.10.24 |
+44,78 % |
+5,27 % |
+19,87 % |
5,00 % |
21,51 % |
1,93 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund Class A2 EUR |
58,63 |
17.10.24 |
+36,00 % |
-5,26 % |
+1,16 % |
4,00 % |
18,90 % |
1,73 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR |
39,43 |
17.10.24 |
+35,73 % |
-5,39 % |
+1,31 % |
4,00 % |
18,76 % |
1,73 |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund AH (EUR) |
70,45 |
17.10.24 |
+31,36 % |
-16,35 % |
+1,77 % |
5,00 % |
23,22 % |
1,21 |
| The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class L EUR Acc |
22,13 |
17.10.24 |
+30,95 % |
-6,83 % |
+4,80 % |
5,00 % |
16,86 % |
1,64 |
| UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR |
155,06 |
16.10.24 |
+23,85 % |
-0,81 % |
+4,38 % |
4,00 % |
10,66 % |
1,94 |
| Robeco Global Consumer Trends D EUR |
379,09 |
16.10.24 |
+23,39 % |
-0,72 % |
+8,96 % |
5,00 % |
11,69 % |
1,73 |
| UniFonds |
61,49 |
16.10.24 |
+22,34 % |
-1,45 % |
+3,58 % |
5,00 % |
11,32 % |
1,69 |
| Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR |
25,31 |
17.10.24 |
+20,52 % |
-1,59 % |
+1,80 % |
4,00 % |
13,79 % |
1,26 |
| Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro |
94,21 |
17.10.24 |
+20,40 % |
+6,67 % |
+12,31 % |
4,00 % |
13,05 % |
1,32 |
| BGF United Kingdom Fund A2 EUR |
169,10 |
17.10.24 |
+19,60 % |
+1,25 % |
+5,38 % |
5,00 % |
11,03 % |
1,49 |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC |
44,94 |
16.10.24 |
+17,21 % |
+3,66 % |
+10,21 % |
4,00 % |
12,73 % |
1,10 |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR DIS |
44,70 |
16.10.24 |
+17,20 % |
+3,66 % |
+10,21 % |
4,00 % |
12,73 % |
1,10 |
| BL Equities Dividend Klasse A |
192,85 |
16.10.24 |
+16,69 % |
+5,99 % |
+7,02 % |
5,00 % |
7,47 % |
1,81 |
| BL Equities Dividend Klasse B |
272,72 |
16.10.24 |
+16,68 % |
+5,98 % |
+7,01 % |
5,00 % |
7,47 % |
1,80 |
| AXA WF Switzerland Equity A Distribution EUR |
90,59 |
17.10.24 |
+16,51 % |
+3,25 % |
+8,36 % |
4,00 % |
10,66 % |
1,25 |
| AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR |
96,52 |
17.10.24 |
+16,51 % |
+3,25 % |
+8,36 % |
4,00 % |
10,66 % |
1,25 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR |
398,17 |
17.10.24 |
+15,17 % |
+2,26 % |
+11,63 % |
4,00 % |
20,65 % |
0,58 |
| BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Distribution |
218,65 |
16.10.24 |
+15,17 % |
-2,65 % |
+7,59 % |
5,00 % |
15,24 % |
0,78 |
| BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation |
320,44 |
16.10.24 |
+15,17 % |
-2,65 % |
+7,59 % |
5,00 % |
15,24 % |
0,78 |
| Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR |
167,42 |
17.10.24 |
+14,44 % |
+0,67 % |
+1,62 % |
3,00 % |
3,41 % |
3,29 |
| Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A3q EUR |
94,53 |
17.10.24 |
+14,44 % |
+0,67 % |
+1,62 % |
3,00 % |
3,40 % |
3,30 |
| Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR |
118,08 |
16.10.24 |
+14,27 % |
-5,69 % |
-2,40 % |
3,00 % |
3,33 % |
3,32 |
| BGF Sustainable Energy FundD A4 EUR |
15,56 |
17.10.24 |
+13,83 % |
+1,05 % |
+12,34 % |
5,00 % |
15,16 % |
0,70 |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR |
15,73 |
17.10.24 |
+13,82 % |
+1,04 % |
+12,35 % |
5,00 % |
15,15 % |
0,70 |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro |
12,79 |
17.10.24 |
+13,16 % |
-3,36 % |
-1,64 % |
3,00 % |
5,68 % |
1,75 |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro |
15,46 |
17.10.24 |
+13,09 % |
-3,36 % |
-1,65 % |
3,00 % |
5,65 % |
1,75 |
| AXA WF US High Yield Bonds A (H) Capitalisation EUR |
218,49 |
17.10.24 |
+12,96 % |
+0,49 % |
+1,86 % |
3,00 % |
3,34 % |
2,92 |
| AXA WF US High Yield Bonds A (H) Distribution EUR |
80,05 |
17.10.24 |
+12,63 % |
+0,53 % |
+1,88 % |
3,00 % |
3,34 % |
2,82 |
| Candriam Bonds Global High Yield, Classique - Capitalisation |
273,68 |
16.10.24 |
+12,51 % |
+3,35 % |
+4,42 % |
2,50 % |
2,74 % |
3,39 |
| Candriam Bonds Global High Yield, Classique - Distribution |
95,50 |
16.10.24 |
+12,50 % |
+3,35 % |
+4,42 % |
2,50 % |
2,74 % |
3,39 |
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution EUR AV |
170,98 |
17.10.24 |
+12,21 % |
-7,71 % |
-1,39 % |
5,00 % |
14,84 % |
0,61 |
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation EUR |
216,36 |
17.10.24 |
+12,21 % |
-7,72 % |
-1,39 % |
5,00 % |
14,84 % |
0,61 |
| GS USD Credit P EUR |
257,86 |
17.10.24 |
+11,90 % |
-4,23 % |
-0,87 % |
3,00 % |
6,40 % |
1,36 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR |
188,60 |
17.10.24 |
+11,39 % |
-10,86 % |
-3,81 % |
5,00 % |
20,49 % |
0,40 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund A |
13,13 |
17.10.24 |
+11,18 % |
-8,27 % |
-0,12 % |
5,00 % |
18,21 % |
0,44 |
| AB SICAV I International Health Care Portfolio Class A |
557,19 |
17.10.24 |
+11,11 % |
+7,66 % |
+11,89 % |
4,00 % |
10,93 % |
0,72 |
| BGF World Mining Fund A2 EUR |
61,12 |
17.10.24 |
+10,80 % |
+4,83 % |
+13,68 % |
4,00 % |
20,34 % |
0,37 |
| BGF World Mining Fund A4 EUR |
54,38 |
17.10.24 |
+10,78 % |
+4,83 % |
+13,68 % |
4,00 % |
20,40 % |
0,37 |
| CT (Lux) Global Corporate Bond AEC EUR |
8,72 |
16.10.24 |
+10,47 % |
-3,46 % |
-0,67 % |
3,00 % |
5,07 % |
1,43 |
| CT (Lux) Global Corporate Bond AEH EUR |
10,98 |
16.10.24 |
+10,46 % |
-3,46 % |
-0,66 % |
3,00 % |
5,07 % |
1,43 |
| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR ACC |
35,46 |
16.10.24 |
+10,36 % |
-11,44 % |
+0,64 % |
5,00 % |
14,22 % |
0,50 |
| Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged |
134,93 |
17.10.24 |
+9,93 % |
-4,92 % |
-1,96 % |
3,00 % |
4,95 % |
1,36 |
| Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q |
90,44 |
17.10.24 |
+9,91 % |
-4,95 % |
-1,99 % |
3,00 % |
4,95 % |
1,35 |
| Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
156,89 |
17.10.24 |
+9,83 % |
-2,12 % |
-0,78 % |
3,00 % |
3,25 % |
2,04 |
| Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR |
115,22 |
17.10.24 |
+9,83 % |
-2,12 % |
-0,79 % |
3,00 % |
3,24 % |
2,04 |
| Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR |
86,53 |
16.10.24 |
+8,60 % |
-4,29 % |
-2,14 % |
3,00 % |
5,36 % |
1,00 |
| BGF Emerging Markets Fund A2 EUR |
35,51 |
17.10.24 |
+7,35 % |
-6,62 % |
+1,26 % |
5,00 % |
13,98 % |
0,30 |
| Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro |
26,45 |
17.10.24 |
+7,26 % |
+0,38 % |
+0,33 % |
3,00 % |
1,87 % |
2,17 |
| Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR |
9,61 |
17.10.24 |
+6,99 % |
+0,37 % |
+0,33 % |
3,00 % |
1,87 % |
2,02 |
| AXA WF Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR |
140,72 |
17.10.24 |
+6,78 % |
-6,01 % |
-1,94 % |
3,00 % |
5,97 % |
0,60 |
| AXA WF Global Inflation Bonds A Distribution EUR |
81,49 |
17.10.24 |
+6,78 % |
-6,00 % |
-1,94 % |
3,00 % |
6,00 % |
0,60 |
| AXA WF Euro Inflation Bonds A Distribution EUR |
112,49 |
17.10.24 |
+6,32 % |
-1,36 % |
+0,53 % |
3,00 % |
5,41 % |
0,58 |
| AXA WF Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR |
146,40 |
17.10.24 |
+6,32 % |
-1,36 % |
+0,53 % |
3,00 % |
5,38 % |
0,58 |
| GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR A |
377,33 |
16.10.24 |
+5,85 % |
-1,61 % |
+5,95 % |
5,00 % |
13,74 % |
0,19 |
| GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR B |
409,32 |
16.10.24 |
+5,84 % |
-1,61 % |
+5,95 % |
5,00 % |
13,74 % |
0,19 |
| UniReserve: Euro-Corporates |
42,13 |
16.10.24 |
+5,20 % |
+1,51 % |
+1,49 % |
0,00 % |
0,65 % |
3,06 |
| DWS Invest Latin American Equities LC |
164,28 |
17.10.24 |
-4,08 % |
+5,63 % |
+4,26 % |
4,00 % |
18,23 % |
-0,40 |
| BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation |
454,18 |
16.10.24 |
-14,90 % |
-28,60 % |
+0,93 % |
5,00 % |
34,24 % |
-0,53 |
| BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Distribution |
225,21 |
16.10.24 |
-14,90 % |
-28,60 % |
+0,93 % |
5,00 % |
34,23 % |
-0,53 |