KEPLER Euro Plus Rentenfonds A
WKN A0MT32 | ISIN AT0000784756 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.06.1999 |
| Fondsvolumen | 504,40 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,00 % | +3,90 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,21 % | +6,52 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,32 % | +0,92 % |
52W Hoch:
131,4400 EUR
131,4400 EUR
52W Tief:
121,2184 EUR
121,2184 EUR
Größte Positionen
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR | 1,48 % |
| 3,375% EU 24/39 MTN | 1,39 % |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR | 0,97 % |
| 3,950% ITALIEN 26/41 | 0,97 % |
| 3,625% SLOWAKEI 25/37 | 0,90 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (23.06.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an.
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationa- le Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensions- rückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Fondsmanager: Dr. Stefan Waldenberger
Notizen
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