KEPLER Euro Plus Rentenfonds T

WKN A0MTY2 | ISIN AT0000722558 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2001
Fondsvolumen 285,82 Mio. EUR

Größte Positionen

1,800% ITALIEN 24/36 FLR 2,16 %
3,375% EU 24/39 MTN 2,06 %
1,500% ITALIEN 23/29 FLR 1,69 %
2,375% KRED.F.WIED.24/27 MTN 1,07 %
Sonstiges 93,02 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,26 % +10,03 %
3 Jahre p.a. -0,83 % -1,48 %
5 Jahre p.a. +0,11 % -0,28 %
52W Hoch:
203,7700 EUR
52W Tief:
180,7776 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (21.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (07.07.22)

Fondsstrategie

Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 102,50 Euro je Anteil. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Fondsmanager: Dr. Stefan Waldenberger

Notizen

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