KEPLER Euro Plus Rentenfonds T
WKN A0MTY2 | ISIN AT0000722558 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.02.2001 |
Fondsvolumen | 285,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
1,800% ITALIEN 24/36 FLR | 2,16 % |
3,375% EU 24/39 MTN | 2,06 % |
1,500% ITALIEN 23/29 FLR | 1,69 % |
2,375% KRED.F.WIED.24/27 MTN | 1,07 % |
Sonstiges | 93,02 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,26 % | +10,03 % |
3 Jahre p.a. | -0,83 % | -1,48 % |
5 Jahre p.a. | +0,11 % | -0,28 % |
52W Hoch:
203,7700 EUR
203,7700 EUR
52W Tief:
180,7776 EUR
180,7776 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (21.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (07.07.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h.
zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt
sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 102,50 Euro je Anteil.
Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Fondsmanager: Dr. Stefan Waldenberger
Notizen
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