KEPLER Euro Plus Rentenfonds T
WKN A0MTY2 | ISIN AT0000722558 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| Fondsvolumen | 307,41 Mio. EUR |
Größte Positionen
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR | 2,08 % |
| 3,375% EU 24/39 MTN | 2,01 % |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR | 1,61 % |
| 0,125% FINNLD 20/36 | 1,14 % |
| Sonstiges | 93,16 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,80 % | +4,65 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,39 % | -1,04 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,27 % | -0,13 % |
52W Hoch:
206,8800 EUR
206,8800 EUR
52W Tief:
189,3433 EUR
189,3433 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (21.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.07.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an.
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationa- le Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensions- rückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Fondsmanager: Dr. Stefan Waldenberger
Notizen
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