Fonds Select
| Name | Aktuell | Datum | Perf. 1J | Perf. 3J p.a. | Perf. 5J p.a. | AGA | Volatilität | Sharpe Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc | 18,20 | 30.06.25 | +20,41 % | +17,06 % | +17,48 % | 5,00 % | 14,40 % | 1,29 | |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Inc | 15,23 | 30.06.25 | +20,41 % | +17,05 % | +17,49 % | 5,00 % | 14,40 % | 1,29 | |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Euro | 22,50 | 27.06.25 | +14,34 % | +13,26 % | +11,70 % | 5,00 % | 12,81 % | 0,97 | |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A-ACC-Euro | 28,48 | 27.06.25 | +14,29 % | +13,25 % | +11,69 % | 5,00 % | 12,80 % | 0,96 | |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD | 53,98 | 27.06.25 | +10,12 % | +20,38 % | +17,49 % | 5,00 % | 19,70 % | 0,42 |
Amundi Fonds
| Name | Aktuell | Datum | Perf. 1J | Perf. 3J p.a. | Perf. 5J p.a. | AGA | Volatilität | Sharpe Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Gold Stock - I | 188,45 | 27.06.25 | +47,51 % | +19,58 % | +8,85 % | 5,00 % | 28,32 % | 1,61 | |
| Amundi Gold Stock - VA | 39,40 | 30.06.25 | +40,81 % | +18,61 % | +7,23 % | 5,00 % | 28,20 % | 1,38 | |
| Amundi Gold Stock - VI | 39,44 | 30.06.25 | +40,81 % | +18,62 % | +7,24 % | 5,00 % | 28,22 % | 1,38 | |
| Amundi Gold Stock - A | 27,35 | 30.06.25 | +40,79 % | +18,61 % | +7,24 % | 5,00 % | 28,23 % | 1,38 | |
| Amundi Gold Stock - T | 38,49 | 30.06.25 | +40,78 % | +18,60 % | +7,23 % | 5,00 % | 28,22 % | 1,38 |
Strukturierte Produkte
| Name | ISIN | Kupon | Fälligkeitsdatum | Rendite | Geldkurs | Briefkurs | Zeit | Handelsplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Capital 100 2023-2028 | FR001400EFY0 | - | 07.01.2028 | - | 104,75 | 104,75 | 30.06.25 | BAWAG Anleihen | |
| Amundi Capital 100 2027 | FR001400C8H9 | - | 20.10.2027 | - | 126,43 | 126,43 | 30.06.25 | BAWAG Anleihen | |
| Amundi Capital 100 2027 II | FR001400CUP1 | - | 03.12.2027 | - | 103,06 | 103,06 | 30.06.25 | BAWAG Anleihen | |
| Amundi Capital 100 2030 II | FR001400X2X4 | - | 11.04.2030 | - | 99,90 | 99,90 | 30.06.25 | BAWAG Anleihen | |
| Amundi Capital 121 | FR001400JXJ3 | - | - | - | 110,09 | 110,09 | 30.06.25 | BAWAG Anleihen |
BAWAG Anleihen
| Name | ISIN | Kupon | Fälligkeitsdatum | Rendite | Geldkurs | Briefkurs | Zeit | Handelsplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAWAG 3,1% Pfdbr.23-26/DIP S.2 | AT0000A32Y96 | - | 31.03.2025 | - | - | - | 25.06.25 | Wien | |
| BAWAG 3,75% Anl.23-26/DIP S.1 | AT0000A31L43 | - | 10.02.2026 | - | - | - | 19.06.25 | Wien | |
| BAWAG P.S.K. WOHNBAUBANK 3,125% fix verzinste künd | AT0000A0SQX0 | - | 08.01.2027 | - | - | - | 10.01.22 | BAWAG Anleihen | |
| BAWAG P.S.K.WB.WD10-25/03 | AT0000A0EX10 | 3,50 % | 25.07.2025 | - | - | - | 17.06.25 | Wien | |
| BAWAG P.S.K.WB.WD12-27/03 | AT0000A0SQY8 | - | 08.01.2027 | - | - | - | 27.05.25 | Wien |