JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - PLN (hedged)

WKN A2N39L | ISIN LU1864443020 |  Fonds
Factsheet
09.12.24
2.316,38 PLN-0,49 % (-11,50)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 25.09.2018
Fondsvolumen 30,57 Mrd. PLN

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 7,93 %
MICROSOFT DL-,00000625 7,32 %
APPLE INC. 5,58 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 5,02 %
Sonstiges 74,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +38,62 % +31,90 %
3 Jahre p.a. +12,78 % +10,97 %
5 Jahre p.a. +17,78 % +16,65 %
52W Hoch:
2.327,8800 PLN
52W Tief:
1.672,5400 PLN

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (21.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Fondsmanager: Susan Bao, Steven Lee

Notizen

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