First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR
WKN A2N97V | ISIN IE00BFY85H60 | Fonds
Performance per 27.05.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +11,80 % | +8,60 % | +6,91 % |
| Performance nach max. AGA | +6,47 % | +6,84 % | +5,88 % |
Kennzahlen per 27.05.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,24 % | 11,58 % | 12,10 % |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,55 | 0,39 |
Größte Positionen
| Duke Energy Corp. | 5,02 % |
| Union Pacific Corp. | 4,84 % |
| American Electric Power Co.Inc | 4,58 % |
| Oneok Inc. (New) | 4,46 % |
| Sonstiges | 81,10 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 25,79 % |
| Transport Schiene | 22,87 % |
| Versorger umfassend | 14,85 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 10,43 % |
| Sonstiges | 26,06 % |
Länder
| USA | 56,83 % |
| Kanada | 6,19 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,61 % |
| Frankreich | 4,22 % |
| Sonstiges | 27,15 % |