First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD
WKN A2AD1A | ISIN IE00B29SXK94 | Fonds
Performance per 18.07.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +12,57 % | +6,67 % | +6,39 % |
| Performance nach max. AGA | +7,21 % | +4,95 % | +5,35 % |
Kennzahlen per 18.07.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,58 % | 13,81 % | 13,23 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,34 | 0,33 |
Größte Positionen
| DUKE EN.CORP. DL -,001 | 4,70 % |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 4,50 % |
| TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | 4,25 % |
| XCEL ENERGY DL 2,50 | 4,08 % |
| Sonstiges | 82,47 % |
Branchen
| Transport Schiene | 24,87 % |
| Stromversorgung konv. | 22,98 % |
| Versorger umfassend | 14,02 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 9,21 % |
| Sonstiges | 28,92 % |
Länder
| USA | 54,76 % |
| Australien | 6,39 % |
| Frankreich | 6,30 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,23 % |
| Sonstiges | 26,32 % |