First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD
WKN A2AD1C | ISIN IE00BK8FXM99 | Fonds
Performance per 17.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +6,53 % | +7,14 % | +7,27 % |
| Performance nach max. AGA | +1,46 % | +5,40 % | +6,23 % |
Kennzahlen per 17.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,49 % | 13,51 % | 13,18 % |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,38 | 0,40 |
Größte Positionen
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 4,81 % |
| NORFOLK STHN CORP. DL 1 | 4,70 % |
| DUKE EN.CORP. DL -,001 | 4,66 % |
| TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | 4,39 % |
| Sonstiges | 81,44 % |
Branchen
| Transport Schiene | 25,08 % |
| Stromversorgung konv. | 23,92 % |
| Versorger umfassend | 14,68 % |
| Airport Service | 10,01 % |
| Sonstiges | 26,31 % |
Länder
| USA | 57,77 % |
| Australien | 6,66 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,78 % |
| Frankreich | 5,75 % |
| Sonstiges | 24,04 % |