First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD
WKN A2AD1D | ISIN IE00BK8FXL82 | Fonds
Performance per 31.01.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +13,58 % | +3,95 % | +2,86 % |
| Performance nach max. AGA | +8,17 % | +2,28 % | +1,87 % |
Kennzahlen per 31.01.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,20 % | 13,99 % | 16,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,10 | 0,02 |
Größte Positionen
| NATIONAL GRID PLC | 5,21 % |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 5,16 % |
| TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | 4,30 % |
| CHENIERE ENERGY DL-,003 | 4,03 % |
| Sonstiges | 81,30 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 26,15 % |
| Transport Schiene | 26,13 % |
| Versorger umfassend | 11,98 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 9,71 % |
| Sonstiges | 26,03 % |
Länder
| USA | 58,03 % |
| Australien | 7,11 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,65 % |
| Frankreich | 5,34 % |
| Sonstiges | 22,87 % |