First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR

WKN A2N97V | ISIN IE00BFY85H60 |  Fonds
Factsheet
19.11.24
11,26 EUR+0,47 % (+0,05)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.05.2021
Fondsvolumen 867,58 Mio. EUR

Größte Positionen

UNION PAC. DL 2,50 5,32 %
AMER. EL. PWR DL 6,50 5,30 %
CHENIERE ENERGY DL-,003 4,90 %
NATIONAL GRID PLC 4,73 %
Sonstiges 79,75 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,62 % +13,92 %
3 Jahre p.a. +5,80 % +4,10 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,2574 EUR
52W Tief:
9,4105 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.07.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2022 Key Investor Information (30.11.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Fondsmanager: Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

Notizen

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