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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.)

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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.)

WKN A40NC3 | ISIN LU2891735362 |  Fonds
Factsheet
28.08.26
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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund AUD (acc.) (thesaurierend)
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Performance per 28.08.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +2,73 % - -
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 28.08.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,01 % - -
Sharpe Ratio 11,24 - -

Größte Positionen

ING Groep 01.07.2026 9,10 %
Royal Bank of Canada 01.07.2026 8,10 %
Toronto Dominion Bank 01.07.2026 7,50 %
BNP Paribas 01.07.2026 3,30 %
Sonstiges 72,00 %

Branchen

sonst. VM 69,33 %
Finanzen 4,80 %
diverse Branchen 4,60 %

Länder

Australien 17,50 %
Kanada 17,20 %
Niederlande 12,40 %
Japan 11,20 %
Sonstiges 41,70 %