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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

WKN A1C7CE | ISIN LU0533339585 |  Fonds
Factsheet
30.10.26
14.797,68 AUD  +0,04 % (+5,38)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund AUD (acc.) (thesaurierend)
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Performance per 30.10.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +4,10 % +4,13 % +3,29 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 30.10.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15 % 0,14 % 0,15 %
Sharpe Ratio 9,71 10,60 4,05

Größte Positionen

ING Groep 01.09.2026 9,20 %
Royal Bank of Canada 01.09.2026 7,30 %
BNP Paribas 01.09.2026 6,10 %
Toronto Dominion Bank 01.09.2026 6,10 %
Sonstiges 71,30 %

Branchen

sonst. VM 68,90 %
diverse Branchen 4,99 %
Finanzen 4,89 %

Länder

Australien 18,05 %
Kanada 16,55 %
Niederlande 12,56 %
Japan 10,47 %
Sonstiges 42,37 %