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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

WKN A1C7CE | ISIN LU0533339585 |  Fonds
Factsheet
28.08.26
14.685,35 AUD  +0,03 % (+5,02)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund AUD (acc.) (thesaurierend)
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Performance per 28.08.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +3,93 % +4,10 % +3,13 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 28.08.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,14 % 0,14 % 0,15 %
Sharpe Ratio 9,63 11,24 3,63

Größte Positionen

ING Groep 01.07.2026 9,10 %
Royal Bank of Canada 01.07.2026 8,10 %
Toronto Dominion Bank 01.07.2026 7,50 %
BNP Paribas 01.07.2026 3,30 %
Sonstiges 72,00 %

Branchen

sonst. VM 69,33 %
Finanzen 4,80 %
diverse Branchen 4,60 %

Länder

Australien 17,50 %
Kanada 17,20 %
Niederlande 12,40 %
Japan 11,20 %
Sonstiges 41,70 %