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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)

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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)

WKN A2JB0B | ISIN LU1747643879 |  Fonds
Factsheet
28.08.26
11.718,70 AUD  +0,04 % (+4,10)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund AUD (acc.) (thesaurierend)
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Performance per 28.08.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +4,04 % +4,21 % -
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 28.08.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,14 % 0,14 % -
Sharpe Ratio 10,15 11,75 -

Größte Positionen

ING Groep 01.07.2026 9,10 %
Royal Bank of Canada 01.07.2026 8,10 %
Toronto Dominion Bank 01.07.2026 7,50 %
BNP Paribas 01.07.2026 3,30 %
Sonstiges 72,00 %

Branchen

sonst. VM 69,33 %
Finanzen 4,80 %
diverse Branchen 4,60 %

Länder

Australien 17,50 %
Kanada 17,20 %
Niederlande 12,40 %
Japan 11,20 %
Sonstiges 41,70 %