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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)

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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)

WKN A2JB0B | ISIN LU1747643879 |  Fonds
Factsheet
14.11.25
11.350,75 AUD  +0,03 % (+2,97)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) (ausschüttend)
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Performance per 14.11.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +4,11 % +4,05 % -
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 14.11.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,14 % 0,14 % -
Sharpe Ratio 14,91 14,51 -

Größte Positionen

Royal Bank of Canada 01/10/2025 10,20 %
BNP Paribas 01/10/2025 7,50 %
ING Groep 01/10/2025 7,50 %
HSBC Holdings 01/10/2025 6,00 %
Sonstiges 68,80 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

Australien 18,25 %
Kanada 12,28 %
Japan 11,18 %
Vereinigtes Königreich 10,88 %
Sonstiges 47,41 %