eBanking Login

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)

13.995,19 AUD  +0,03 % (+4,51)
Verkaufen Kaufen

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)

WKN A1C7CG | ISIN LU0533339742 |  Fonds
Factsheet
28.08.26
13.995,19 AUD  +0,03 % (+4,51)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund AUD (acc.) (thesaurierend)
Verkaufen
Kaufen

Performance per 28.08.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +3,68 % +3,81 % +2,87 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 28.08.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,13 % 0,13 % 0,14 %
Sharpe Ratio 8,38 9,90 2,11

Größte Positionen

ING Groep 01.07.2026 9,10 %
Royal Bank of Canada 01.07.2026 8,10 %
Toronto Dominion Bank 01.07.2026 7,50 %
BNP Paribas 01.07.2026 3,30 %
Sonstiges 72,00 %

Branchen

sonst. VM 69,33 %
Finanzen 4,80 %
diverse Branchen 4,60 %

Länder

Australien 17,50 %
Kanada 17,20 %
Niederlande 12,40 %
Japan 11,20 %
Sonstiges 41,70 %