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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kah Hedged

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kah Hedged

WKN A2JD9M | ISIN LU1775551184 |  Fonds
Factsheet
16.04.25
83,41 EUR  +0,13 % (+0,11)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.02.2018
Fondsvolumen 2,11 Mrd. EUR

Größte Positionen

VEDANTA RESOURCES 10,88 %
GEOPARK LTD 8,75 %
AES ANDES SA 8,15 %
TURKIYE GARANTI BANKASI 8,13 %
Sonstiges 64,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,62 % -0,37 %
3 Jahre p.a. -0,19 % -1,80 %
5 Jahre p.a. -0,81 % -1,77 %
52W Hoch:
85,4100 EUR
52W Tief:
79,7012 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (19.02.25)
2024 Verkaufsprospekt (03.12.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Fondsmanager: Cesar Fernandez

Notizen

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