Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Bh
WKN A12FJ2 | ISIN LU1139424797 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.12.2014 |
| Fondsvolumen | 2,56 Mrd. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,07 % | -4,70 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,06 % | +0,41 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,14 % | -3,09 % |
52W Hoch:
106,2500 CHF
106,2500 CHF
52W Tief:
103,5500 CHF
103,5500 CHF
Größte Positionen
| MILLICOM INT 24/32 REGS | 0,62 % |
| AMAZON CONS. 24/42 REGS | 0,54 % |
| YPF 24/31 REGS | 0,53 % |
| CORP.ANDINA 25/UND. FLR | 0,52 % |
| Sonstiges | 97,79 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (10.07.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Fondsmanager: Cesar Fernandez
Notizen
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