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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K

WKN A2AGXM | ISIN LU1079021553 |  Fonds
Factsheet
16.04.25
136,16 USD  +0,18 % (+0,24)
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate GBP Kah Hedged (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate GBP Kh Hedged (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Am (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kh (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Ch (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Kah (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kah Hedged (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Kh (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Bh (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Z (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Bh Hedged (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.04.2016
Fondsvolumen 2,40 Mrd. USD

Größte Positionen

VEDANTA RESOURCES 10,88 %
GEOPARK LTD 8,75 %
AES ANDES SA 8,15 %
TURKIYE GARANTI BANKASI 8,13 %
Sonstiges 64,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,37 % +1,30 %
3 Jahre p.a. +4,53 % +2,84 %
5 Jahre p.a. +3,86 % +2,86 %
52W Hoch:
139,1900 USD
52W Tief:
128,0000 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (19.02.25)
2024 Verkaufsprospekt (03.12.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Fondsmanager: Cesar Fernandez

Notizen

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