Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Kah
WKN A2JD9L | ISIN LU1775550962 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.02.2018 |
| Fondsvolumen | 2,44 Mrd. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,49 % | -3,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,47 % | +0,81 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,65 % | -4,59 % |
52W Hoch:
77,9714 CHF
77,9714 CHF
52W Tief:
73,8939 CHF
73,8939 CHF
Größte Positionen
| USA 25/25 ZO | 0,76 % |
| USA 25/26 ZO | 0,76 % |
| MILLICOM INT 24/32 REGS | 0,64 % |
| YPF 24/31 REGS | 0,53 % |
| Sonstiges | 97,31 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (28.11.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Fondsmanager: Cesar Fernandez
Notizen
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