Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.03.2020
Fondsvolumen 105,09 Mio. EUR

Größte Positionen

SPANIEN 24/34 11,06 %
OESTERREICH 25/25 ZO 5,79 %
NEDERLD 20/27 5,64 %
BUNDANL.V.23/33 5,03 %
Sonstiges 72,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,35 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
8,6591 EUR
52W Tief:
8,3037 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr -
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (31.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (12.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee, John Beck

Notizen

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