Franklin Euro Government Bond Fund - I (acc) EUR
WKN A0B6ZH | ISIN LU0195953582 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Fondsvolumen | 105,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 24/34 | 11,06 % |
| OESTERREICH 25/25 ZO | 5,79 % |
| NEDERLD 20/27 | 5,64 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 5,03 % |
| Sonstiges | 72,48 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,13 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,43 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,26 % | - |
52W Hoch:
15,6000 EUR
15,6000 EUR
52W Tief:
14,9400 EUR
14,9400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (30.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (31.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee, John Beck
Notizen
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