Franklin Euro Government Bond Fund - A (Ydis) EUR
WKN 989669 | ISIN LU0093669546 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.01.1999 |
Fondsvolumen | 105,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 24/34 | 11,06 % |
OESTERREICH 25/25 ZO | 5,79 % |
NEDERLD 20/27 | 5,64 % |
BUNDANL.V.23/33 | 5,03 % |
Sonstiges | 72,48 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,35 % | -5,10 % |
3 Jahre p.a. | -0,80 % | -2,40 % |
5 Jahre p.a. | -2,58 % | -3,53 % |
52W Hoch:
9,8588 EUR
9,8588 EUR
52W Tief:
9,4407 EUR
9,4407 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (30.06.25) |
2025 Verkaufsprospekt (31.05.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee, John Beck
Notizen
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