Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR

WKN A0B9J8 | ISIN LU0188151251 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 12:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.03.2004
Fondsvolumen 97,52 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,08 % -2,84 %
3 Jahre p.a. +2,02 % +1,02 %
5 Jahre p.a. -2,98 % -3,55 %
52W Hoch:
12,5900 EUR
52W Tief:
12,2200 EUR

Größte Positionen

SPANIEN 24/34 11,99 %
ITALIEN 22/35 5,47 %
BUNDANL.V.23/33 5,09 %
OESTERREICH 25/26 ZO 4,91 %
Sonstiges 72,54 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee, John Beck

Notizen

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