Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution CNH Hedged

WKN A2QE13 | ISIN LU2229748103 |  Fonds
Factsheet
02.12.24
77,71 CNH+0,01 % (+0,00)
Datum Betrag
28.11.2024 0,12 CNH
31.10.2024 0,05 CNH
26.09.2024 0,06 CNH
29.08.2024 0,16 CNH
25.07.2024 0,10 CNH
27.06.2024 0,10 CNH
30.05.2024 0,20 CNH
25.04.2024 0,11 CNH
28.03.2024 0,13 CNH
29.02.2024 0,13 CNH
25.01.2024 0,13 CNH
28.12.2023 0,11 CNH
30.11.2023 0,18 CNH
26.10.2023 0,21 CNH
28.09.2023 0,15 CNH
31.08.2023 0,08 CNH
27.07.2023 0,02 CNH
Datum Betrag
15.06.2023 0,03 CNH
25.05.2023 0,02 CNH
27.04.2023 0,01 CNH
23.03.2023 0,04 CNH
16.02.2023 0,07 CNH
12.01.2023 0,03 CNH
15.12.2022 0,01 CNH
17.11.2022 0,08 CNH
27.10.2022 0,15 CNH
29.09.2022 0,15 CNH
25.08.2022 0,19 CNH
28.07.2022 0,25 CNH
30.06.2022 0,28 CNH
26.05.2022 0,38 CNH
28.04.2022 0,36 CNH
31.03.2022 0,44 CNH
24.02.2022 0,38 CNH
Datum Betrag
27.01.2022 0,43 CNH
16.12.2021 0,43 CNH
18.11.2021 0,45 CNH
28.10.2021 0,51 CNH
30.09.2021 0,47 CNH
26.08.2021 0,46 CNH
29.07.2021 0,46 CNH
24.06.2021 0,41 CNH
27.05.2021 0,42 CNH
25.03.2021 0,44 CNH
25.02.2021 0,40 CNH
28.01.2021 0,43 CNH
17.12.2020 0,47 CNH
30.11.2020 0,45 CNH
29.10.2020 0,45 CNH