Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q

WKN A1JHN6 | ISIN LU0671503091 |  Fonds
Factsheet
29.11.24
89,73 EUR+0,24 % (+0,21)
Datum Betrag
26.09.2024 0,81 EUR
27.06.2024 0,78 EUR
28.03.2024 0,79 EUR
28.12.2023 0,80 EUR
28.09.2023 0,77 EUR
15.06.2023 0,69 EUR
23.03.2023 0,70 EUR
15.12.2022 0,71 EUR
29.09.2022 0,69 EUR
30.06.2022 0,73 EUR
31.03.2022 0,80 EUR
16.12.2021 0,87 EUR
30.09.2021 0,88 EUR
24.06.2021 0,89 EUR
25.03.2021 0,89 EUR
17.12.2020 0,92 EUR
24.09.2020 0,91 EUR
25.06.2020 0,91 EUR
Datum Betrag
26.03.2020 0,83 EUR
19.12.2019 0,87 EUR
26.09.2019 0,89 EUR
27.06.2019 0,88 EUR
28.03.2019 0,87 EUR
20.12.2018 0,85 EUR
27.09.2018 0,86 EUR
28.06.2018 0,88 EUR
29.03.2018 0,90 EUR
21.12.2017 0,92 EUR
28.09.2017 0,94 EUR
29.06.2017 0,94 EUR
30.03.2017 0,94 EUR
15.12.2016 0,93 EUR
29.09.2016 0,98 EUR
30.06.2016 0,98 EUR
31.03.2016 0,96 EUR
17.12.2015 0,95 EUR
Datum Betrag
24.09.2015 0,97 EUR
25.06.2015 0,98 EUR
26.03.2015 1,01 EUR
18.12.2014 1,00 EUR
25.09.2014 1,00 EUR
26.06.2014 1,01 EUR
27.03.2014 0,99 EUR
12.12.2013 0,98 EUR
26.09.2013 0,98 EUR
27.06.2013 0,97 EUR
28.03.2013 1,03 EUR
11.12.2012 1,03 EUR
27.09.2012 1,04 EUR
28.06.2012 1,02 EUR
29.03.2012 1,16 EUR
15.12.2011 0,85 EUR
29.09.2011 0,08 EUR