Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q

WKN A1JHN7 | ISIN LU0671503174 | Fonds

Factsheet

02.12.24

83,52 EUR -0,01 % (-0,01)

Datum	Betrag
26.09.2024	0,75 EUR
27.06.2024	0,73 EUR
28.03.2024	0,74 EUR
28.12.2023	0,75 EUR
28.09.2023	0,72 EUR
15.06.2023	0,64 EUR
23.03.2023	0,65 EUR
15.12.2022	0,66 EUR
29.09.2022	0,65 EUR
30.06.2022	0,69 EUR
31.03.2022	0,75 EUR
16.12.2021	0,82 EUR
30.09.2021	0,83 EUR
24.06.2021	0,84 EUR
25.03.2021	0,84 EUR
17.12.2020	0,87 EUR
24.09.2020	0,87 EUR
25.06.2020	0,86 EUR

Datum	Betrag
26.03.2020	0,80 EUR
19.12.2019	0,84 EUR
26.09.2019	0,85 EUR
27.06.2019	0,85 EUR
28.03.2019	0,84 EUR
20.12.2018	0,82 EUR
27.09.2018	0,83 EUR
28.06.2018	0,84 EUR
29.03.2018	0,87 EUR
21.12.2017	0,89 EUR
28.09.2017	0,91 EUR
29.06.2017	0,91 EUR
30.03.2017	0,91 EUR
15.12.2016	0,91 EUR
29.09.2016	0,95 EUR
30.06.2016	0,95 EUR
31.03.2016	0,94 EUR
17.12.2015	0,93 EUR

Datum	Betrag
24.09.2015	0,95 EUR
25.06.2015	0,96 EUR
26.03.2015	0,99 EUR
18.12.2014	0,98 EUR
25.09.2014	0,99 EUR
26.06.2014	0,99 EUR
27.03.2014	0,98 EUR
12.12.2013	0,97 EUR
26.09.2013	0,97 EUR
27.06.2013	0,96 EUR
28.03.2013	1,02 EUR
11.12.2012	1,03 EUR
27.09.2012	1,03 EUR
28.06.2012	1,02 EUR
29.03.2012	1,16 EUR
15.12.2011	0,84 EUR
29.09.2011	0,08 EUR