Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD MF

WKN A2QE11 | ISIN LU2229747808 | Fonds

Factsheet

09.05.25

77,11 USD -0,48 % (-0,38)

Datum	Betrag
24.04.2025	0,29 USD
27.03.2025	0,29 USD
27.02.2025	0,29 USD
23.01.2025	0,29 USD
19.12.2024	0,29 USD
28.11.2024	0,29 USD
31.10.2024	0,29 USD
26.09.2024	0,30 USD
29.08.2024	0,30 USD
25.07.2024	0,29 USD
27.06.2024	0,29 USD
30.05.2024	0,29 USD
25.04.2024	0,29 USD
28.03.2024	0,29 USD
29.02.2024	0,29 USD
25.01.2024	0,29 USD
28.12.2023	0,30 USD
30.11.2023	0,29 USD
26.10.2023	0,28 USD

Datum	Betrag
28.09.2023	0,28 USD
31.08.2023	0,29 USD
27.07.2023	0,20 USD
15.06.2023	0,20 USD
25.05.2023	0,20 USD
27.04.2023	0,20 USD
23.03.2023	0,20 USD
16.02.2023	0,20 USD
12.01.2023	0,20 USD
15.12.2022	0,20 USD
17.11.2022	0,20 USD
27.10.2022	0,19 USD
29.09.2022	0,19 USD
25.08.2022	0,21 USD
28.07.2022	0,21 USD
30.06.2022	0,20 USD
26.05.2022	0,21 USD
28.04.2022	0,21 USD
31.03.2022	0,22 USD

Datum	Betrag
24.02.2022	0,23 USD
27.01.2022	0,24 USD
16.12.2021	0,24 USD
18.11.2021	0,24 USD
28.10.2021	0,24 USD
30.09.2021	0,24 USD
26.08.2021	0,25 USD
29.07.2021	0,25 USD
24.06.2021	0,25 USD
27.05.2021	0,25 USD
29.04.2021	0,24 USD
25.03.2021	0,24 USD
25.02.2021	0,25 USD
28.01.2021	0,25 USD
17.12.2020	0,25 USD
25.11.2020	0,25 USD
29.10.2020	0,25 USD