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Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis HKD

78,76 HKD  -0,05 % (-0,04)
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Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis HKD

WKN A2QE10 | ISIN LU2229747980 |  Fonds
Factsheet
02.12.24
78,76 HKD  -0,05 % (-0,04)
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV (ausschüttend) Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc USD (thesaurierend) Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Distribution USD QV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Distribution EUR Hedged Q (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation SEK Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q (ausschüttend) Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis USD (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV (ausschüttend) Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H (ausschüttend) Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc EUR (thesaurierend) Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc CZK (thesaurierend) Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc EUR (thesaurierend) Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis EUR (ausschüttend) Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis HKD (ausschüttend) Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis USD (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Ausschüttend AUD Absicherung (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution CNH Hedged (ausschüttend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF (ausschüttend)
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Datum Betrag
28.11.2024 0,30 HKD
31.10.2024 0,30 HKD
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27.06.2024 0,29 HKD
30.05.2024 0,29 HKD
25.04.2024 0,29 HKD
28.03.2024 0,30 HKD
29.02.2024 0,29 HKD
25.01.2024 0,30 HKD
28.12.2023 0,30 HKD
30.11.2023 0,29 HKD
26.10.2023 0,28 HKD
28.09.2023 0,29 HKD
31.08.2023 0,30 HKD
27.07.2023 0,20 HKD
Datum Betrag
15.06.2023 0,20 HKD
25.05.2023 0,20 HKD
27.04.2023 0,20 HKD
23.03.2023 0,20 HKD
16.02.2023 0,20 HKD
12.01.2023 0,20 HKD
15.12.2022 0,20 HKD
17.11.2022 0,20 HKD
27.10.2022 0,19 HKD
29.09.2022 0,20 HKD
25.08.2022 0,21 HKD
28.07.2022 0,21 HKD
30.06.2022 0,21 HKD
26.05.2022 0,21 HKD
28.04.2022 0,22 HKD
31.03.2022 0,22 HKD
24.02.2022 0,23 HKD
Datum Betrag
27.01.2022 0,24 HKD
16.12.2021 0,24 HKD
18.11.2021 0,24 HKD
28.10.2021 0,24 HKD
30.09.2021 0,25 HKD
26.08.2021 0,25 HKD
29.07.2021 0,25 HKD
24.06.2021 0,25 HKD
27.05.2021 0,25 HKD
29.04.2021 0,25 HKD
25.03.2021 0,24 HKD
25.02.2021 0,25 HKD
28.01.2021 0,25 HKD
17.12.2020 0,25 HKD
25.11.2020 0,25 HKD
29.10.2020 0,25 HKD