Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (USD)

WKN A0HGNJ | ISIN LU0230635905 |  Fonds
Factsheet
11.07.25
323,69 USD-0,82 % (-2,69)

Performance per 11.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +15,09 % +18,50 % +18,28 %
Performance nach max. AGA +10,67 % +16,98 % +17,35 %

Kennzahlen per 11.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,86 % 18,27 % 18,39 %
Sharpe Ratio 0,69 0,90 0,88

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,61 %
CITIGROUP INC. DL -,01 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 3,22 %
INTERCONTINENTAL EXCH.INC 2,60 %
Sonstiges 87,27 %

Branchen

Finanzen 36,52 %
Konsumgüter 15,59 %
IT/Telekommunikation 12,29 %
Gesundheitswesen 10,23 %
Sonstiges 25,37 %

Länder

USA 90,96 %
Barmittel 4,33 %
Irland 3,90 %
Kanada 0,80 %