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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD)

257,92 USD  +1,13 % (+2,87)
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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD)

WKN 534037 | ISIN LU0130517807 |  Fonds
Factsheet
21.11.24
257,92 USD  +1,13 % (+2,87)
Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N1/D (USD) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (USD) (ausschüttend) NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.RE/A USD (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR) (thesaurierend) NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.S/A USD (thesaurierend)
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Performance per 21.11.24

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +29,83 % +10,43 % +16,03 %
Performance nach max. AGA +24,84 % +9,00 % +15,14 %

Kennzahlen per 21.11.24

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,03 % 19,23 % 22,89 %
Sharpe Ratio 2,06 0,39 0,57

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,17 %
FISERV INC. DL-,01 3,00 %
DEERE CO. DL 1 2,97 %
CITIGROUP INC. DL -,01 2,92 %
Sonstiges 87,94 %

Branchen

Finanzen 38,54 %
IT/Telekommunikation 13,67 %
Konsumgüter 13,07 %
Industrie 9,44 %
Sonstiges 25,28 %

Länder

USA 94,01 %
Irland 2,77 %
Kanada 1,00 %