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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR)

368,65 EUR  +0,66 % (+2,42)
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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR)

WKN A0NAE3 | ISIN LU0258448744 |  Fonds
Factsheet
26.09.24
368,65 EUR  +0,66 % (+2,42)
Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N1/D (USD) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (USD) (ausschüttend) NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.RE/A USD (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR) (thesaurierend) NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.S/A USD (thesaurierend)
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Performance per 26.09.24

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +24,15 % +6,06 % +13,15 %
Performance nach max. AGA +19,37 % +4,69 % +12,28 %

Kennzahlen per 26.09.24

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,73 % 19,07 % 22,85 %
Sharpe Ratio 1,51 0,14 0,43

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,31 %
DOLLAR USA 3,07 %
CITIGROUP INC. DL -,01 2,89 %
FISERV INC. DL-,01 2,76 %
Sonstiges 87,97 %

Branchen

Finanzen 38,25 %
IT/Telekommunikation 15,09 %
Konsumgüter 12,75 %
Energie 8,68 %
Sonstiges 25,23 %

Länder

USA 92,87 %
Irland 2,07 %
Kanada 1,09 %
Schweiz 0,86 %