Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR)

WKN A0NAE3 | ISIN LU0258448744 |  Fonds
Factsheet
11.07.25
397,67 EUR-0,83 % (-3,33)

Performance per 11.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +12,26 % +14,94 % +15,16 %
Performance nach max. AGA +7,95 % +13,46 % +14,25 %

Kennzahlen per 11.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,88 % 18,26 % 18,39 %
Sharpe Ratio 0,54 0,71 0,71

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,61 %
CITIGROUP INC. DL -,01 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 3,22 %
INTERCONTINENTAL EXCH.INC 2,60 %
Sonstiges 87,27 %

Branchen

Finanzen 36,52 %
Konsumgüter 15,59 %
IT/Telekommunikation 12,29 %
Gesundheitswesen 10,23 %
Sonstiges 25,37 %

Länder

USA 90,96 %
Barmittel 4,33 %
Irland 3,90 %
Kanada 0,80 %