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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (EUR)

596,28 EUR  +0,72 % (+4,28)
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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (EUR)

WKN 753806 | ISIN LU0147943103 |  Fonds
Factsheet
26.09.24
596,28 EUR  +0,72 % (+4,28)
Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N1/D (USD) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (USD) (ausschüttend) NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.RE/A USD (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR) (thesaurierend) NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.S/A USD (thesaurierend)
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Performance per 26.09.24

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +20,10 % +10,55 % +15,41 %
Performance nach max. AGA +15,48 % +9,12 % +14,52 %

Kennzahlen per 26.09.24

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,73 % 18,75 % 22,83 %
Sharpe Ratio 1,22 0,38 0,53

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,31 %
DOLLAR USA 3,07 %
CITIGROUP INC. DL -,01 2,89 %
FISERV INC. DL-,01 2,76 %
Sonstiges 87,97 %

Branchen

Finanzen 38,25 %
IT/Telekommunikation 15,09 %
Konsumgüter 12,75 %
Energie 8,68 %
Sonstiges 25,23 %

Länder

USA 92,87 %
Irland 2,07 %
Kanada 1,09 %
Schweiz 0,86 %