PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class USD Income
WKN A0J2SN | ISIN IE00B0M2Y900 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.10.2005 |
| Fondsvolumen | 4,45 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,21 % | +3,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,66 % | +2,97 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,84 % | -1,81 % |
52W Hoch:
12,1100 USD
12,1100 USD
52W Tief:
10,9959 USD
10,9959 USD
Größte Positionen
| Fannie Mae 5 12/31/2049 | 7,81 % |
| Fannie Mae 4% | 6,06 % |
| Fannie Mae 3% | 5,99 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 4,01 % |
| Sonstiges | 76,13 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (27.11.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.