PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation
WKN A0YCJD | ISIN IE00B4WVMF73 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 14.10.2009 |
| Fondsvolumen | 4,04 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 | 9,28 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 7,98 % |
| US TREASURY 2044 | 4,58 % |
| Fannie Mae 3,5% | 4,51 % |
| Sonstiges | 73,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,98 % | +5,73 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,52 % | -6,06 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,98 % | -2,93 % |
52W Hoch:
11,7300 EUR
11,7300 EUR
52W Tief:
10,2600 EUR
10,2600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn
Notizen
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