PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation
WKN A0MLQX | ISIN IE00B1LHWR71 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 15.02.2007 |
Fondsvolumen | 5,76 Mrd. SGD |
Größte Positionen
FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 | 9,28 % |
Fannie Mae or Freddie Mac | 7,98 % |
US TREASURY 2044 | 4,58 % |
Fannie Mae 3,5% | 4,51 % |
Sonstiges | 73,65 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,30 % | +5,07 % |
3 Jahre p.a. | -3,99 % | -5,54 % |
5 Jahre p.a. | -1,35 % | -2,31 % |
52W Hoch:
39,2200 SGD
39,2200 SGD
52W Tief:
34,4400 SGD
34,4400 SGD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.