Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR Acc.
WKN A0B61B | ISIN LU0196152788 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Fondsvolumen | 376,10 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -19,41 % | -23,25 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,78 % | +8,01 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,07 % | +4,05 % |
52W Hoch:
504,5400 EUR
504,5400 EUR
52W Tief:
378,6800 EUR
378,6800 EUR
Größte Positionen
| Intermediate Capital Group | 8,10 % |
| 3I Group | 7,60 % |
| Apollo Global Management | 7,60 % |
| Ares Management | 7,20 % |
| Harbourvest Global Priva | 6,70 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (03.02.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Fondsmanager: Benjamin Lorenz
Notizen
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