Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I EUR Acc.
WKN A0B61A | ISIN LU0196152606 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Fondsvolumen | 395,99 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Apollo Global Management | 8,12 % |
| Intermediate Capital Group | 7,84 % |
| Partners Group Holding AG | 7,17 % |
| 3I Group | 6,74 % |
| Sonstiges | 70,13 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,85 % | +0,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,01 % | +10,21 % |
| 5 Jahre p.a. | +16,20 % | +15,05 % |
52W Hoch:
665,0300 EUR
665,0300 EUR
52W Tief:
477,0200 EUR
477,0200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (23.04.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (04.08.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Fondsmanager: -
Notizen
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