Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP Dist.
WKN A0RMTL | ISIN LU0424511698 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.05.2009 |
| Fondsvolumen | 404,92 Mio. GBP |
Größte Positionen
| Apollo Global Management | 8,23 % |
| Intermediate Capital Group | 7,82 % |
| 3I Group | 7,70 % |
| Ares Management | 7,10 % |
| Sonstiges | 69,15 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,56 % | +4,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +16,34 % | +14,45 % |
| 5 Jahre p.a. | +15,21 % | +14,10 % |
52W Hoch:
668,9970 GBP
668,9970 GBP
52W Tief:
491,1631 GBP
491,1631 GBP
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (23.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.