iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 122,895 |
| Schluss 05.11.26 | 122,850 |
| Tagestief | 122,700 |
| Tageshoch | 122,895 |
| Vol. (EUR) | 7.126,935 |
| Vol. Stk. | 58 |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondsvolumen | 255,43 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | ISH.EB.REXX GOV.G... |
|---|---|
| 1 Monat | +1,34 % |
| 1 Jahr | -0,72 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,76 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,53 % |
52W Hoch (27.02.26):
125,425 EUR
125,425 EUR
52W Tief (23.09.26):
119,745 EUR
119,745 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 122,70 EUR | 17:35 | 375 |
| TradeGate BSX | 122,70 EUR | 14:20 | 58 |
| Düsseldorf | 122,51 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 122,62 EUR | 19:31 | 0 |
| Hamburg | 122,68 EUR | 08:43 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:20:18 | 5 | 122,700 |
| 11:04:56 | 53 | 122,895 |
| 05.11.26 16:53:41 | 20 | 122,850 |
| 05.11.26 12:56:56 | 4 | 122,620 |
| 05.11.26 12:17:13 | 1 | 122,625 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.24/34 | 8,93 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 8,85 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 8,79 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 7,50 % |
| Sonstiges | 65,93 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (03.09.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (15.04.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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