iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 124,32 |
| Schluss 26.01.26 | 124,02 |
| Tagestief | 124,32 |
| Tageshoch | 124,32 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondsvolumen | 265,32 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | ISH.EB.REXX GOV.G... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,21 % |
| 1 Jahr | +1,59 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,76 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,68 % |
52W Hoch (22.10.25):
125,82 EUR
125,82 EUR
52W Tief (06.03.25):
122,17 EUR
122,17 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 124,53 EUR | 17:36 | 463 |
| TradeGate BSX | 124,48 EUR | 13:47 | 58 |
| Berlin | 124,11 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 124,33 EUR | 19:47 | 0 |
| Frankfurt | 124,35 EUR | 19:30 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:37 | 0 | 124,32 |
| 26.01.26 08:08:04 | 0 | 124,02 |
| 23.01.26 08:14:53 | 0 | 124,15 |
| 22.01.26 08:24:05 | 0 | 124,31 |
| 21.01.26 08:26:48 | 0 | 124,41 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.24/34 | 9,58 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 9,40 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 9,14 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 7,71 % |
| Sonstiges | 64,17 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.08.23) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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