iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 122,730 |
| Schluss 01.04.26 | 123,260 |
| Tagestief | 122,730 |
| Tageshoch | 123,290 |
| Vol. (EUR) | 5.657,770 |
| Vol. Stk. | 46 |
| Preisfeststellung | 63 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondsvolumen | 215,39 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | ISH.EB.REXX GOV.G... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,54 % |
| 1 Jahr | +0,69 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,47 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,68 % |
52W Hoch (30.04.25):
125,700 EUR
125,700 EUR
52W Tief (26.03.26):
122,110 EUR
122,110 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 123,29 EUR | 02.04.26 | 645 |
| Stuttgart | 123,21 EUR | 02.04.26 | 46 |
| TradeGate BSX | 122,89 EUR | 02.04.26 | 30 |
| Berlin | 124,11 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 123,19 EUR | 02.04.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:55:08 | 0 | 123,210 |
| 02.04.26 21:45:08 | 0 | 123,200 |
| 02.04.26 21:30:22 | 0 | 123,210 |
| 02.04.26 21:15:15 | 0 | 123,200 |
| 02.04.26 21:00:22 | 0 | 123,190 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 9,48 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 9,43 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 9,35 % |
| BUNDANL.V.18/28 | 7,96 % |
| Sonstiges | 63,78 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.08.23) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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