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Name Aktuell Datum Aktuell
Datum 		Perf. 1J Perf. 3J p.a. Perf. 5J p.a. AGA Volatilität Sharpe Ratio Volatilität
Sharpe Ratio
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR A Accumulating 110,10 EUR 10.07.25 110,10 EUR
10.07.25 		+6,28 % +5,30 % - 0,50 % 0,88 % 4,90 0,88 %
4,90
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Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD - P 118,74 USD 09.07.25 118,74 USD
09.07.25 		+5,25 % +5,26 % +3,16 % 0,50 % 0,42 % 7,87 0,42 %
7,87
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LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA 12,48 USD 10.07.25 12,48 USD
10.07.25 		+5,23 % +5,06 % - 0,50 % 0,46 % 7,06 0,46 %
7,06
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD 199,66 USD 11.07.25 199,66 USD
11.07.25 		+5,22 % +5,65 % +3,48 % 0,50 % 0,22 % 14,90 0,22 %
14,90
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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD 106,70 USD 11.07.25 106,70 USD
11.07.25 		+5,10 % +4,94 % +2,83 % 0,50 % 0,36 % 8,74 0,36 %
8,74
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Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund R Accumulation Class 12.178,20 USD 09.07.25 12.178,20 USD
09.07.25 		+5,01 % +4,99 % - 0,50 % 0,50 % 6,11 0,50 %
6,11
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BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Select Accumulating USD 128,36 USD 09.07.25 128,36 USD
09.07.25 		+4,93 % +4,91 % +2,98 % 0,50 % 0,15 % 19,67 0,15 %
19,67
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BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Core Accumulating GBP 149,65 GBP 09.07.25 149,65 GBP
09.07.25 		+4,88 % +4,45 % +2,69 % 0,50 % 0,14 % 21,44 0,14 %
21,44
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CM-AM DOLLAR CASH RC 2.190,67 USD 10.07.25 2.190,67 USD
10.07.25 		+4,88 % +4,93 % +3,06 % 0,50 % 0,19 % 15,64 0,19 %
15,64
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Vontobel Fund - US Dollar Money B USD 157,23 USD 10.07.25 157,23 USD
10.07.25 		+4,87 % +4,48 % +2,44 % 0,50 % 0,58 % 4,98 0,58 %
4,98
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AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV 1.245,68 USD 11.07.25 1.245,68 USD
11.07.25 		+4,85 % +4,87 % +2,98 % 0,50 % 0,18 % 15,80 0,18 %
15,80
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BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Premier Acc Accu GBP 114,97 GBP 11.07.25 114,97 GBP
11.07.25 		+4,85 % +4,47 % +2,72 % 0,50 % 0,13 % 22,40 0,13 %
22,40
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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating 24.007,47 GBP 11.07.25 24.007,47 GBP
11.07.25 		+4,83 % +4,46 % +2,73 % 0,50 % 0,17 % 16,36 0,17 %
16,36
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BlackRock ICS US Treasury Fund Agency Acc Accu USD 122,02 USD 09.07.25 122,02 USD
09.07.25 		+4,76 % +4,68 % +2,85 % 0,50 % 0,16 % 17,22 0,16 %
17,22
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BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc Accu USD 176,29 USD 09.07.25 176,29 USD
09.07.25 		+4,75 % +4,73 % +2,86 % 0,50 % 0,16 % 17,19 0,16 %
17,19
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