Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD
WKN 973787 | ISIN LU0028121183 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.1991 |
| Fondsvolumen | 154,68 Mio. USD |
Größte Positionen
| Dominion Energy C/P 0.000 Aug 13 25 | 2,00 % |
| Fiserv C/P 0.000 Aug 07 25 | 1,80 % |
| ONEOK C/P 0.000 Aug 05 25 | 1,80 % |
| CBRE Services C/P 0.000 Aug 27 25 | 1,50 % |
| Sonstiges | 92,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,74 % | -0,25 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,30 % | +3,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,08 % | +2,08 % |
52W Hoch:
108,2725 USD
108,2725 USD
52W Tief:
103,3503 USD
103,3503 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (29.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.06.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Notizen
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