Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - USD
WKN 921809 | ISIN LU0100597557 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.08.1999 |
| Fondsvolumen | 150,49 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,88 % | -0,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,37 % | +3,68 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,25 % | +2,25 % |
52W Hoch:
113,9048 USD
113,9048 USD
52W Tief:
108,6189 USD
108,6189 USD
Größte Positionen
| Boston Properties LP C/P 0.000 Nov 24 25 | 1,50 % |
| Harley-Davidson Financial Services C/P 0.000 Nov 04 25 | 1,40 % |
| Avangrid C/P 0.000 Nov 03 25 | 1,30 % |
| Campbells C/P 0.000 Dec 04 25 | 1,30 % |
| Sonstiges | 94,50 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (07.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (30.10.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Notizen
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