Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund R Accumulation Class
WKN A2JFWA | ISIN IE00BDFK3405 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.04.2018 |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,13 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,81 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12.111,4200 USD
12.111,4200 USD
52W Tief:
11.522,2200 USD
11.522,2200 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (14.02.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (30.05.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des US$ Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere.
Der Fonds wird in Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden, sofern diese vom Anlageverwalter als erstklassige Wertpapiere angesehen werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Portfolios in auf USD lautende Wertpapiere. Die Anlage in nicht auf die Basiswährung lautenden Wertpapieren wird in der Basiswährung des Fonds abgesichert. Der Fonds kann ausschließlich zu Absicherungszwecken derivative Instrumente einsetzen.
Fondsmanager: -
Notizen
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