Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating
WKN 798250 | ISIN IE0003323270 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.09.1995 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,94 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,34 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,63 % | - |
52W Hoch:
23.889,7300 GBP
23.889,7300 GBP
52W Tief:
22.765,5700 GBP
22.765,5700 GBP
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.03.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (14.11.24) |
| 2022 Key Investor Information (02.06.22) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.08.16) |
| 2015 Halbjahresbericht (28.02.15) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.
Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Fondsmanager: Christopher Ellinger, Tim Foster
Notizen
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