Allianz Rentenfonds - A - EUR
WKN 847140 | ISIN DE0008471400 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.04.1982 |
| Fondsvolumen | 931,52 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,26 % | -4,64 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,77 % | +0,93 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,59 % | -3,07 % |
52W Hoch:
73,8100 EUR
73,8100 EUR
52W Tief:
70,0600 EUR
70,0600 EUR
Größte Positionen
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05.2029 | 2,19 % |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 1,98 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2030 | 1,65 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.800% 01.12.2028 | 1,50 % |
| Sonstiges | 92,68 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (02.11.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (02.11.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.05.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.11.25) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: Roberto Antonielli & Francois Lepera & Thierry Million
Notizen
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