Allianz Rentenfonds - P2 - EUR
WKN 979765 | ISIN DE0009797654 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 12.01.2015 |
| Fondsvolumen | 874,01 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033 | 2,17 % |
| ALLIANZ EURO CREDIT SRI-WT | 2,08 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2030 | 1,83 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 | 1,43 % |
| Sonstiges | 92,49 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,39 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -2,56 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,42 % | - |
52W Hoch:
85,3362 EUR
85,3362 EUR
52W Tief:
80,5424 EUR
80,5424 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,34 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (24.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (22.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: Roberto Antonielli & François Lepera
Notizen
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