Allianz Rentenfonds R EUR
WKN A2DU1G | ISIN DE000A2DU1G9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Fondsvolumen | 874,01 Mio. EUR |
Größte Positionen
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 2,23 % |
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 3.000% 25.05.2033 | 1,61 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 | 1,51 % |
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 0.750% 25.11.2028 | 1,43 % |
Sonstiges | 93,22 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,06 % | - |
3 Jahre p.a. | -4,44 % | - |
5 Jahre p.a. | -2,34 % | - |
52W Hoch:
88,1692 EUR
88,1692 EUR
52W Tief:
81,3612 EUR
81,3612 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,26 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (15.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (22.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Fondsmanager: Roberto Antonielli & François Lepera
Notizen
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