LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (A)
WKN 0A0J80 | ISIN AT0000A0J805 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,94 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.06.2010 |
| Fondsvolumen | 187,85 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,65 % | +4,52 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,54 % | +8,46 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,61 % | +1,01 % |
52W Hoch:
102,5600 EUR
102,5600 EUR
52W Tief:
90,7565 EUR
90,7565 EUR
Größte Positionen
| 4.625% Bonds Gov of Sharjah 2024-17.01.31 Reg S | 3,17 % |
| 4.5% Bonds Hungary 2022-23.03.28 Series 2028/B | 3,10 % |
| 4.75% Bonds Hungary 2022-24.11.32 Series 2032/A | 2,81 % |
| 6.875% Nts OCP 2014-25.04.44 Reg S | 2,80 % |
| 6.75% MTN Oman 2018-17.01.48 Glob Series 3 Tranche 1 Reg S | 2,78 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (22.10.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (25.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA- Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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