LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) (T)
WKN 0A17Z4 | ISIN AT0000A17Z45 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,69 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.06.2014 |
| Fondsvolumen | 182,07 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,91 % | +3,77 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,47 % | +9,39 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,34 % | +0,74 % |
52W Hoch:
157,5900 EUR
157,5900 EUR
52W Tief:
142,1200 EUR
142,1200 EUR
Größte Positionen
| 4.625% Bonds Gov of Sharjah 2024-17.01.31 Reg S | 2,90 % |
| 6.75% MTN Oman 2018-17.01.48 Glob Series 3 Tranche 1 Reg S | 2,74 % |
| 6.875% Nts OCP 2014-25.04.44 Reg S | 2,73 % |
| 20% EMTN Asian Develop Bank 2024-29.10.25 | 2,71 % |
| 5.85% Nts Jordan 2020-07.07.30 | 2,68 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (22.10.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (25.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA- Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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